Te compartimos las mejoras en el Re-instalable 15 de COI 10.0
REINSTALABLE 15 DE COI 10.O DISPONIBLE AQUÍ
Se incluyen las siguientes mejoras del sistema:
Mejoras al sistema:
Se integra una nueva cinta llamada “Contabilización CFDI” en las siguientes opciones:
Tablero de CFDI
Administrador de CFDI´s en el cual se integran herramientas para la revisión y auditoria de los comprobantes.
Cuentas por producto o servicio
Catalogo para configurar clave SAT del productos o servicios, se compone de 3 columnas:
✅ Clave SAT ProdServ: se captura clave SAT del producto o servicio contenido en el CFDI.
✅ Cuenta contable venta: integra un F2 de cuentas para seleccionar la cuenta que corresponde cuando se trata de una venta.
✅Cuenta contable compra: integra un F2 de cuentas para seleccionar la cuenta que corresponde cuando se trata de una compra.
Mejoras al sistema:
Asignación de cuentas contables:
En esta opción se podrá realizar la configuración de las cuentas contables, así como las cuentas contables para los terceros.
Dentro de la ventana de asignación de cuentas se mostrará las siguientes pestañas:
✅Sección Cuentas contables: dentro de esta pestaña se podrá asignar las cuentas contables para la contabilización masiva (cuentas de IVA, cuentas de inventario general, cuentas tasa 16%, etc) el sistema tiene predeterminada algunas etiquetas
✅Sección Terceros: En esta sección el sistema mostrara el listado de Terceros que se tienen dados de alta.
Mejoras al sistema:
Plantillas para pólizas
En esta opción te permite agregar nuevas plantillas personalizadas:
Se mostrará la ventana de “Agregar hojas de cálculo” donde se integra una nueva sección en el alta de plantillas “Contabilización masiva”, donde se podrá habilitar la opción de “Aplicar para contabilización masiva”.
Botón habilitado: La plantilla se guarda con la nueva versión y solo estará disponible en el proceso de contabilización masiva desde el tablero de CFDIs.
Botón Inhabilitado: La plantilla se guarda con la versión actual y solo estará disponible en el proceso de Generación de póliza dinámica CFDI.
Las plantillas para este nuevo proceso se podrán identificar por una letra _M en el nombre de la plantilla, estas se podrán visualizar en el administrador de plantillas y en la ruta por defecto DAC Aspel\Sistemas Aspel\COI10.00\Datos1\Póliza dinámica CFDI.
Mejoras al sistema:
Plantillas para pólizas
Si el usuario decide personalizar algunas de las plantillas nuevas para el proceso de contabilización masiva deberá agregar la plantilla personalizada dentro de COI por medio del botón «Plantillas para pólizas». Una vez agregada la plantilla y seleccionada, se deberá activar el check «Aplica para la contabilización masiva».
Consideraciones:
✅ Los registros de RFC se mostrarán en la consulta de Datos.
✅ La contabilización masiva, solo se podrá realizar desde el tablero de CFDI´s.
Mejoras al sistema:
Contabilización masiva por CFDIs
Nuevo proceso para crear una póliza por cada CFDI que se seleccione, sin que se abra la ventana de póliza, esta herramienta está disponible desde el Tablero de CFDI´s y solo está disponible para CFDIs de tipo Ingreso, Egreso y Pago.
Esta herramienta integra plantillas nuevas las cuales esta diseñadas por medio de etiquetas nuevas y existentes a estas etiquetas se les podrá asignar una cuenta contable.
Para su ejecución se tendrá el siguiente proceso:
- Usuarios con historial de pólizas dinámicas: la creación de las pólizas toma la última plantilla
utilizada por el usuario validando RFC , Tipo de CFDI y uso de CFDI. - Usuarios nuevos: antes de iniciar el proceso de contabilización el usuario debe de asignar cuentas
contables a las etiquetas y posterior seleccionar una plantilla por cada RFC contenido en los CFDIs a
contabilizar, así el sistema guardará el historial y en la siguiente contabilización se tomará para
generar la póliza.
Para poder utilizar esta nueva funcionalidad es necesario ingresar al tablero de CFDIS donde se tendrá un nuevo botón para generar las pólizas silenciosas de forma masiva.
Para que este proceso se lleve con éxito se deben cumplir las siguientes condiciones:
1.- Se requiere tener configurado en parámetros del sistema una cuenta de cuadre, cuando no se tenga asignado la cuenta contable para las etiquetas en uso.
Mejoras al sistema:
Contabilización masiva por CFDIs
Durante la contabilización, si alguna etiqueta en uso no tiene la configuración necesaria de las cuentas y el parámetro de cuenta de cuadre no está configurado, se lanzará la siguiente advertencia y se cancelara todo el proceso.
2.- Este proceso está pensado para usuarios nuevos y usuarios con historial de plantillas, es decir que hayan generado previamente pólizas dinámicas, para esto, se implementaron asistentes que ayudaran
Usuarios con historial de pólizas dinámicas
Cuando los usuarios ya tengan un historial de pólizas dinámicas en Aspel COI, al dar clic dentro del botón de contabilización masiva por CFDIs.
Usuarios nuevo
Cuando los usuarios tengan una base de datos nueva y no cuenten con ningún historial de pólizas, al dar clic dentro del botón de contabilización masiva por CFDI, se mostrará la siguiente ventana:
Uso de segmentos (Departamentos, Centro de costos y proyectos)
La siguiente ventana tiene la finalidad de permitir a los usuarios asignar Departamentos, Centro de costos y proyectos al proceso de contabilización masiva.
Para que la ventana anterior se muestre, en parámetros del sistema, debe tener habilitado al menos una de las siguientes opciones:
✅Manejo de departamentos
✅Centro de costos
✅Proyectos
Como resultado se realizará una póliza por cada documento, cada póliza se verá asociado al CFDI correspondiente en el tablero de comprobantes. Las pólizas se visualizarán en el catálogo de pólizas y en el tablero se indicará a que póliza se encuentra asociada cada CFDI.
Exportación de impuestos trasladados y acreditables
En el tablero de CFDI se integran dos tipos de exportaciones Impuestos trasladados e impuestos Acreditables
Impuestos Acreditables
Estará visible cuando en el filtro se seleccione CFDI “Recibido.
Impuestos Trasladados
Estará visible cuando en el filtro se seleccione CFDI “Emitidos”.
Antes de iniciar el proceso pedirá la confirmación de sobrescribir los activos del periodo, al finalizar el proceso se notifica al usuario
Importación de pólizas Siigo a COI
Nueva sección en Siigo Nube:
Dentro del módulo de cuentas y pólizas se crea la sección de Siigo Nube, la cual incluye:
• Importación de movimientos
• Asignación de cuenta contable
Importación de movimientos:
Para crear la comunicación entre Siigo y COI se crearon etiquetas para asignar cuentas contables, mismas que serán utilizadas para la contabilización de pólizas. Esto permite que el usuario tenga la libertad de utilizar la estructura de cuentas que más se adecue a sus necesidades.
La importación se realiza mediante un archivo de Excel que será generado desde Siigo nube.
Validaciones de la importación
• RFC de parámetros del sistema, deber ser igual al contenido en el nombre del archivo de importación.
• Asignación de cuentas contables y centros de costos.
• Documentos no hayan sido contabilizados previamente.
Asignación de cuenta contable
La consulta cuenta con dos secciones una para cuentas contables y otra para cenDesde la consulta se pueden dar de alta cuentas contables.
• Es posible editar la cuenta contable que fue previamente asignada.
• La consulta cuenta con filtros por columna lo que permite al usuario filtrar por operaciones, descripción o cuenta contable.
• Herramienta para búsqueda en el campo descripción.
• La consulta está disponible desde el proceso de importación y sección de SIIGO nube.
• Integración de nuevos registros solo se realiza mediante la lectura del archivo de importación
